^{Как добавлять и удалять банковские счета компании? Как добавить трастовый счет?}

В рамках работы с биллингом вы можете добавлять и удалять банковские и трастовые счета компании клиента.

Просмотр списка банковских счетов

Чтобы посмотреть список созданных банковских счетов, откройте раздел Биллинг и перейдите на вкладку Банковские счета.

По каждому счету в списке отображается следующая информация:

• Имя — является ссылкой на карточку банковского счета
• Тип — тип счета: Трастовый или Операционный
• Банк — наименование банка, если оно было указано
• Номер счета
• SWIFT-код
• Баланс — текущий баланс счета

Добавление банковского счета

Чтобы добавить банковский счет:

1. Откройте раздел Биллинг.
2. На вкладке Банковские счета нажмите кнопку .
3. Заполните поля формы:
   • Название — введите наименование счета
   • Тип — выберите тип счета: Операционный или Трастовый
   • Валюта — выберите валюту счета из справочника
   • Начальный баланс — укажите сумму баланса счета
   • Номер счета
   • SWIFT-код
   • Банк — введите наименование банка
4. Нажмите кнопку Добавить. Карточка банковского счета откроется в новой вкладке.

Просмотр, редактирование и удаление карточки счета

У каждого банковского счета есть своя карточка с основной информацией, балансом по заказчикам и списком всех финансовых операций — транзакций.

Для просмотра карточки банковского счета:

1. Откройте раздел Биллинг.
2. На вкладке Банковские счета выберите счет из списка.

Карточка банковского счета состоит из двух вкладок:

1. Банковский счет — информация на вкладке распределена по двум блокам:
   • Общая информация — информация о банковском счете, которая была указана при создании счета
   • Баланс по клиентам — в блоке отображаются следующие сведения:
     • Клиент — наименование клиента
     • Дата последней операции
     • Всего поступило — сумма транзакций по поступившим средствам на текущий счет
     • Всего списано — сумма транзакций на списание средств с текущего счета
     • Баланс — общая сумма баланса клиента
2. Транзакции — на вкладке отображаются сведения по всем транзакциям в рамках текущего банковского счета, распределенные по двум блокам (подробнее см. в статье Работа с финансовыми операциями):
   • Общая информация о балансе:
     • Всего поступило
     • Всего перечислено
     • Баланс
   • Список транзакций — в списке отображается детализация по всем совершенным финансовым операциям, которые относятся к текущему счету:
     • Дата
     • Клиент
     • Дело
     • Описание
     • Средств поступило
     • Средств перечислено

Если вы хотите изменить сведения о банковском счете:

1. Откройте раздел Биллинг.
2. На вкладке Банковские счета выберите счет из списка.
3. Внесите изменения в нужные поля. 
4. Нажмите кнопку .

Для удаления банковского счета:

1. Откройте раздел Биллинг.
2. На вкладке Банковские счета выберите счет из списка.
3. Нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
4. Подтвердите удаление.

Вы не сможете удалить счет, в котором есть транзакции — перед удалением такого счета, необходимо удалить из него все транзакции (подробнее о транзакциях вы найдете здесь).